有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成29年4月17日現在) | 第4特定期間 (平成29年10月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 41,072,750 | 16,622,813 | |||
| コール・ローン | 389,108,848 | 85,219,121 | |||
| その他有価証券 | 5,726,939,714 | 5,289,850,635 | |||
| 派生商品評価勘定 | 151,579,774 | 40,837,647 | |||
| 未収入金 | - | 671,776 | |||
| 未収利息 | 148,566,658 | 105,692,985 | |||
| 前払費用 | 1,151,818 | - | |||
| その他未収収益 | 4,801,161 | 2,039,798 | |||
| 流動資産合計 | 6,463,220,723 | 5,540,934,775 | |||
| 資産合計 | 6,463,220,723 | 5,540,934,775 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,559,838 | 8,054,048 | |||
| 未払解約金 | - | 19,070,872 | |||
| 未払受託者報酬 | 518,104 | 442,586 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,542,670 | 13,276,758 | |||
| 未払利息 | 533 | 116 | |||
| 流動負債合計 | 25,621,145 | 40,844,380 | |||
| 負債合計 | 25,621,145 | 40,844,380 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,373,225,399 | 5,369,365,772 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,374,179 | 130,724,623 | |||
| 元本等合計 | 6,437,599,578 | 5,500,090,395 | |||
| 純資産合計 | 6,437,599,578 | 5,500,090,395 | |||
| 負債純資産合計 | 6,463,220,723 | 5,540,934,775 | |||
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