有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成28年10月17日現在) | 第3特定期間 (平成29年4月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 70,465,587 | 41,072,750 | |||
| コール・ローン | 920,191,204 | 389,108,848 | |||
| その他有価証券 | 5,967,384,635 | 5,726,939,714 | |||
| 派生商品評価勘定 | 71,818,254 | 151,579,774 | |||
| 未収利息 | 114,411,722 | 148,566,658 | |||
| 前払費用 | 4,700,327 | 1,151,818 | |||
| その他未収収益 | 2,680,047 | 4,801,161 | |||
| 流動資産合計 | 7,151,651,776 | 6,463,220,723 | |||
| 資産合計 | 7,151,651,776 | 6,463,220,723 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 108,403,834 | - | |||
| 未払収益分配金 | 20,976,962 | 9,559,838 | |||
| 未払解約金 | 3,423,944 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 587,852 | 518,104 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,635,218 | 15,542,670 | |||
| 未払利息 | 1,260 | 533 | |||
| 流動負債合計 | 151,029,070 | 25,621,145 | |||
| 負債合計 | 151,029,070 | 25,621,145 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,992,320,825 | 6,373,225,399 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,301,881 | 64,374,179 | |||
| 元本等合計 | 7,000,622,706 | 6,437,599,578 | |||
| 純資産合計 | 7,000,622,706 | 6,437,599,578 | |||
| 負債純資産合計 | 7,151,651,776 | 6,463,220,723 | |||
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