有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成29年10月16日現在) | 第5特定期間 (平成30年4月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 16,622,813 | 18,814,854 | |||
| コール・ローン | 85,219,121 | 194,528,346 | |||
| その他有価証券 | 5,289,850,635 | 4,287,576,954 | |||
| 派生商品評価勘定 | 40,837,647 | - | |||
| 未収入金 | 671,776 | - | |||
| 未収利息 | 105,692,985 | 105,888,133 | |||
| その他未収収益 | 2,039,798 | 3,774,298 | |||
| 流動資産合計 | 5,540,934,775 | 4,610,582,585 | |||
| 資産合計 | 5,540,934,775 | 4,610,582,585 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 30,856,055 | |||
| 未払収益分配金 | 8,054,048 | 6,673,873 | |||
| 未払解約金 | 19,070,872 | 9,613,745 | |||
| 未払受託者報酬 | 442,586 | 370,219 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,276,758 | 13,573,833 | |||
| 未払利息 | 116 | 266 | |||
| 流動負債合計 | 40,844,380 | 61,087,991 | |||
| 負債合計 | 40,844,380 | 61,087,991 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,369,365,772 | 4,449,248,797 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 130,724,623 | 100,245,797 | |||
| 元本等合計 | 5,500,090,395 | 4,549,494,594 | |||
| 純資産合計 | 5,500,090,395 | 4,549,494,594 | |||
| 負債純資産合計 | 5,540,934,775 | 4,610,582,585 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
