有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月27日-平成28年3月10日)
パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | 39,337,273 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,627,427,313 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,000,880 | |||
| 流動資産合計 | 2,669,765,466 | |||
| 資産合計 | 2,669,765,466 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 10,928,256 | |||
| 未払受託者報酬 | 247,948 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,438,318 | |||
| 流動負債合計 | 18,614,522 | |||
| 負債合計 | 18,614,522 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 2,732,064,208 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,913,264 | |||
| 元本等合計 | 2,651,150,944 | |||
| 純資産合計 | 2,651,150,944 | |||
| 負債純資産合計 | 2,669,765,466 | |||
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