有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成28年9月12日現在) | 第3特定期間 (平成29年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,003,307 | 36,471,688 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,498,514,343 | 1,989,780,081 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,999,414 | 2,997,068 | |||
| 未収入金 | 14,970,000 | 4,990,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,537,487,064 | 2,034,238,837 | |||
| 資産合計 | 2,537,487,064 | 2,034,238,837 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,885,136 | 7,795,073 | |||
| 未払解約金 | - | 5,087,118 | |||
| 未払受託者報酬 | 209,046 | 157,960 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,271,209 | 4,738,428 | |||
| 未払利息 | 28 | 49 | |||
| 流動負債合計 | 16,365,419 | 17,778,628 | |||
| 負債合計 | 16,365,419 | 17,778,628 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,471,284,186 | 1,948,768,499 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,837,459 | 67,691,710 | |||
| 元本等合計 | 2,521,121,645 | 2,016,460,209 | |||
| 純資産合計 | 2,521,121,645 | 2,016,460,209 | |||
| 負債純資産合計 | 2,537,487,064 | 2,034,238,837 | |||
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