有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年3月10日現在) | 第2特定期間 (平成28年9月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 39,337,273 | - | |||
| コール・ローン | - | 21,003,307 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,627,427,313 | 2,498,514,343 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,000,880 | 2,999,414 | |||
| 未収入金 | - | 14,970,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,669,765,466 | 2,537,487,064 | |||
| 資産合計 | 2,669,765,466 | 2,537,487,064 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,928,256 | 9,885,136 | |||
| 未払受託者報酬 | 247,948 | 209,046 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,438,318 | 6,271,209 | |||
| 未払利息 | - | 28 | |||
| 流動負債合計 | 18,614,522 | 16,365,419 | |||
| 負債合計 | 18,614,522 | 16,365,419 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,732,064,208 | 2,471,284,186 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,913,264 | 49,837,459 | |||
| 元本等合計 | 2,651,150,944 | 2,521,121,645 | |||
| 純資産合計 | 2,651,150,944 | 2,521,121,645 | |||
| 負債純資産合計 | 2,669,765,466 | 2,537,487,064 | |||
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