有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成29年9月11日現在) | 第5特定期間 (平成30年3月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 8,358,830 | |||
| コール・ローン | 22,945,692 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 1,449,169,357 | 1,262,993,076 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,994,135 | 2,992,668 | |||
| 未収入金 | 9,980,000 | 9,980,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,485,089,184 | 1,284,324,574 | |||
| 資産合計 | 1,485,089,184 | 1,284,324,574 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,711,300 | 4,963,261 | |||
| 未払解約金 | 6,088,796 | 3,023,787 | |||
| 未払受託者報酬 | 119,914 | 103,608 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,596,942 | 3,107,965 | |||
| 未払利息 | 37 | - | |||
| 流動負債合計 | 15,516,989 | 11,198,621 | |||
| 負債合計 | 15,516,989 | 11,198,621 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,427,825,184 | 1,240,815,446 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,747,011 | 32,310,507 | |||
| 元本等合計 | 1,469,572,195 | 1,273,125,953 | |||
| 純資産合計 | 1,469,572,195 | 1,273,125,953 | |||
| 負債純資産合計 | 1,485,089,184 | 1,284,324,574 | |||
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