- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成29年3月10日現在) | 第4特定期間 (平成29年9月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,471,688 | 22,945,692 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,989,780,081 | 1,449,169,357 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,997,068 | 2,994,135 | |||
| 未収入金 | 4,990,000 | 9,980,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,034,238,837 | 1,485,089,184 | |||
| 資産合計 | 2,034,238,837 | 1,485,089,184 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,795,073 | 5,711,300 | |||
| 未払解約金 | 5,087,118 | 6,088,796 | |||
| 未払受託者報酬 | 157,960 | 119,914 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,738,428 | 3,596,942 | |||
| 未払利息 | 49 | 37 | |||
| 流動負債合計 | 17,778,628 | 15,516,989 | |||
| 負債合計 | 17,778,628 | 15,516,989 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,948,768,499 | 1,427,825,184 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,691,710 | 41,747,011 | |||
| 元本等合計 | 2,016,460,209 | 1,469,572,195 | |||
| 純資産合計 | 2,016,460,209 | 1,469,572,195 | |||
| 負債純資産合計 | 2,034,238,837 | 1,485,089,184 | |||
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