剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自平成29年3月9日至平成29年9月8日	第5期自平成29年9月9日至平成30年3月8日
当期純利益又は当期純損失(△)		80,015,984	△89,892,144
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△94,107,436	△39,888,220
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	6,170,567
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,170,567
分配金		※125,796,768	※116,200,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△39,888,220	△139,809,797

2018/06/01 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/06/01 9:10

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第4期自 平成29年3月9日至 平成29年9月8日	第5期自 平成29年9月9日至 平成30年3月8日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が45,373,443円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益45,373,443円(1万口当たり105.53円)を分配対象額として、うち25,796,768円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が42,341,574円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益42,341,574円(1万口当たり104.54円)を分配対象額として、うち16,200,000円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/06/01 9:10

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	5,974,933,539	5,901,685,916
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△300,951,783	△476,433,212

2018/06/01 9:10