有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月9日-平成30年9月10日)
| 2018年10月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,977,982,099円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,462,901円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,869,519,198円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,050,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9554円 |
(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-10
純資産額計算書
| 2018年10月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,523,804,605円 |
| Ⅱ 負債総額 | 330円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,523,804,275円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,575,103,035口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9908円 |
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