有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)
| 2019年3月29日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,906,621,415円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,224,875円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,905,396,540円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,050,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9643円 |
(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-10
純資産額計算書
| 2019年3月29日 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,452,715,805円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,452,715,805円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,483,435,075口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9944円 |
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