有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
| 2020年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,827,556,605円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,647,781円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,771,908,824円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,950,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9549円 |
(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-10
純資産額計算書
| 2020年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,601,533,651円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,601,533,651円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,613,815,346口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9973円 |
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