有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年3月9日-令和1年9月9日)
| 2019年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,960,005,158円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,582,278円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,923,422,880円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,050,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9687円 |
(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-10
純資産額計算書
| 2019年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,144,506,151円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,144,506,081円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,201,395,589口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9891円 |
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