有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月30日-平成28年3月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,327,779,128円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,484,037円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,326,295,091円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,299,461,455口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0062円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-10 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,174,230,720円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,174,230,720円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,498,135,149口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9502円 |
| ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-10 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,024,932,908円 |
| Ⅱ 負債総額 | 694,363円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,024,238,545円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,048,927,226口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9880円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-10 |
| 前記「ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-10」の記載と同じ。 |
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