有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月9日-平成29年9月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,389,839,766円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157,695,755円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,232,144,011円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,299,461,455口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9843円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-10 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,881,828,755円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,837,828,755円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,916,009,082口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9868円 |
| ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-10 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,698,096,406円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,221,428円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,653,874,978円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,699,461,455口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9732円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-10 |
| 前記「ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-10」の記載と同じ。 |
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