有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月9日-平成28年9月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,379,001,376円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,434,014円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,365,567,362円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,299,461,455口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0154円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-10 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,981,029,231円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,981,029,231円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,812,189,484口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8780円 |
| ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-10 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,701,635,008円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,040,596円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,697,594,412円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,748,927,226口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9706円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-10 |
| 前記「ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-10」の記載と同じ。 |
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