有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,011,202,742円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,543,097円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,887,659,645円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,050,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9599円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-10 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,579,546,637円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,002,223円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,531,544,414円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,850,687,190口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9455円 |
| ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-10 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,633,343,838円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,072,958円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,597,270,880円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,699,461,455口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9399円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2015-10 |
| 前記「ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-10」の記載と同じ。 |
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