有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月21日-平成28年4月12日)

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【提出】
2016/07/12 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ日経225アクティブファンド(3ヵ月決算型)」(平成28年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額46,465,865円
Ⅱ 負債総額33,089円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)46,432,776円
Ⅳ 発行済数量53,487,518口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8681円

IRBANK 採用情報

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