ニッセイ日経225アクティブファンド(3ヵ月決算型)

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【提出】: 2019/01/11 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイ日経225アクティブファンド(3ヵ月決算型)」	(2018年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	67,779,189円
Ⅱ 負債総額	55,812円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,723,377円
Ⅳ 発行済数量	68,615,373口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9870円

開示資料

決算

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