ニッセイ日経225アクティブファンド(3ヵ月決算型)

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【提出】: 2018/07/12 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイ日経225アクティブファンド(3ヵ月決算型)」

(2018年4月27日現在)

Ⅰ 資産総額	72,437,690円
Ⅱ 負債総額	46,766円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,390,924円
Ⅳ 発行済数量	67,974,914口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0650円

開示資料

決算

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