有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)

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【提出】
2020/01/10 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
「ニッセイ日経225アクティブファンド(3ヵ月決算型)」(2019年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額72,050,412円
Ⅱ 負債総額79,963円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)71,970,449円
Ⅳ 発行済数量67,870,640口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0604円

IRBANK 採用情報

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