ニッセイ日経225アクティブファンド(3ヵ月決算型)

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【提出】: 2018/01/12 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイ日経225アクティブファンド(3ヵ月決算型)」

(2017年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	60,861,469円
Ⅱ 負債総額	166,759円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,694,710円
Ⅳ 発行済数量	51,632,633口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1755円

開示資料

決算

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