剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6特定期間自 平成30年3月13日至 平成30年9月10日	第7特定期間自 平成30年9月11日至 平成31年3月11日
当期純利益又は当期純損失(△)		△11,035,289	3,024,574
期首剰余金又は期首欠損金(△)		11,016,465	△2,349,114
剰余金増加額又は欠損金減少額		608,558	559,926
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	608,558	559,926
剰余金減少額又は欠損金増加額		581,336	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	581,336	-
分配金		2,357,512	1,268,627
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,349,114	△33,241

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第33期(自 平成29年1月1日至 平成29年12月31日)

(単位:千円)

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

500,000

31,736

-

31,736

265,112

230,000

△ 38,977

456,135

987,872

△ 19,379

△ 19,379

968,492

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

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#3 注記表（連結）

(平成31年3月11日現在)1.設定年月日平成27年11月27日平成27年11月27日設定元本額1,398,686,585円1,398,686,585円期首元本額649,349,221円446,294,163円元本残存率31.9%29.6%2.受益権の総数446,294,163口415,393,775口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,349,114円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は33,241円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第6特定期間

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

					(単位:千円)
資本金		500,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		31,736			58,876
資本剰余金合計		31,736			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 66,188			53,013
利益剰余金合計		428,924			548,126

e border="0" width="616">(単位:千円)第33期
(平成29年12月31日現在)第34期

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#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成30年9月10日現在)	(平成31年3月11日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		629,033,924	568,320,835
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△7,167,522	10,595,747

e border="0" width="616">区分注記
事項(平成30年9月10日現在)(平成31年3月11日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 28,581,60446,942,875コール・ローン 1,349,5723,291,216その他有価証券 559,040,481518,612,708未収入金 21,464,955-未収利息 11,429,79110,069,787流動資産合計 621,866,403578,916,586資産合計 621,866,403578,916,586負債の部  流動負債   未払利息 14流動負債合計 14負債合計 14純資産の部  元本等  元本 629,033,924568,320,835剰余金  剰余金又は欠損金(△) △7,167,52210,595,747元本等合計 621,866,402578,916,582純資産合計 621,866,402578,916,582負債純資産合計 621,866,403578,916,586(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月11日から9月10日まで、および9月11日から翌年3月10日までであります。

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