剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年10月22日至平成29年4月21日	当 期自平成29年4月22日至平成29年10月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		33,144,687	58,398,327
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,017,700,648	△1,794,105,107
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,578,885,595	357,000,125
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,578,885,595	357,000,125
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,921,494	1,254,790
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,921,494	1,254,790
分配金		※163,140,052	※121,847,453
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,794,105,107	△185,731,682

2018/01/16 9:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年10月22日至 平成29年4月21日	当 期自 平成29年4月22日至 平成29年10月23日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年10月22日 至平成28年11月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,228,549円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,296,840円)及び分配準備積立金(52,124,266円)より分配対象額は61,649,655円(1万口当たり39.92円)であり、うち15,442,715円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年4月22日 至平成29年5月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(58,678,425円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(719,994円)及び分配準備積立金(18,725,749円)より分配対象額は78,124,168円(1万口当たり92.32円)であり、うち4,231,206円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自平成28年11月22日 至平成28年12月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,178,643円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,871,849円)及び分配準備積立金(37,550,573円)より分配対象額は49,601,065円(1万口当たり35.83円)であり、うち13,843,240円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年5月23日 至平成29年6月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,821,269円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(702,055円)及び分配準備積立金(69,081,738円)より分配対象額は74,605,062円(1万口当たり93.35円)であり、うち3,995,907円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自平成28年12月22日 至平成29年1月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,608,685円)及び分配準備積立金(29,579,967円)より分配対象額は33,188,652円(1万口当たり25.83円)であり、うち12,848,286円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年6月22日 至平成29年7月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,532,239円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(665,600円)及び分配準備積立金(64,284,612円)より分配対象額は93,482,451円(1万口当たり127.17円)であり、うち3,675,465円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自平成29年1月24日 至平成29年2月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,187,210円)及び分配準備積立金(14,743,456円)より分配対象額は17,930,666円(1万口当たり15.83円)であり、うち11,326,156円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年7月22日 至平成29年8月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(659,334円)及び分配準備積立金(86,275,324円)より分配対象額は86,934,658円(1万口当たり122.17円)であり、うち3,557,912円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自平成29年2月22日 至平成29年3月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,882,562円)及び分配準備積立金(3,087,852円)より分配対象額は5,970,414円(1万口当たり5.83円)であり、うち5,119,092円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自平成29年8月22日 至平成29年9月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(631,722円)及び分配準備積立金(77,253,094円)より分配対象額は77,884,816円(1万口当たり117.17円)であり、うち3,323,558円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
			(自平成29年3月22日 至平成29年4月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,747,934円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(763,291円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は25,511,225円(1万口当たり27.97円)であり、うち4,560,563円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自平成29年9月22日 至平成29年10月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,450,331円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(613,437円)及び分配準備積立金(68,115,466円)より分配対象額は87,179,234円(1万口当たり142.29円)であり、うち3,063,405円(1万口当たり5円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

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#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	8,808,970,874	5,816,404,596
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△1,498,124,107	87,789,024

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