（分配準備積立金）、投資信託

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)で絞込み

個別

2018年10月22日: 2億2478万
2019年4月22日 -16.51%: 1億8766万

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2019/07/12 9:02

#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2019/07/12 9:02

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期自平成30年10月23日至平成31年4月22日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日平成30年10月21日が休日のため、前特定期間末日を平成30年10月22日としており、平成31年4月21日が休日のため、当特定期間末日を平成31年4月22日としております。このため、当特定期間は182日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期平成30年10月22日現在当期平成31年4月22日現在1.※1期首元本額3,883,015,267円2,721,312,388円期中追加設定元本額3,228,171円20,515,778円期中一部解約元本額1,164,931,050円537,747,774円2.特定期間末日における受益権の総数2,721,312,388口2,204,080,392口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			前期自平成30年4月24日至平成30年10月22日	当期自平成30年10月23日至平成31年4月22日
	※1	分配金の計算過程	(自平成30年4月24日至平成30年5月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,059,500円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(752,746円)及び分配準備積立金(277,084,094円)より分配対象額は287,896,340円(1万口当たり791.48円)であり、うち1,818,714円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自平成30年10月23日至平成30年11月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(753,016円)及び分配準備積立金(218,586,326円)より分配対象額は219,339,342円(1万口当たり828.72円)であり、うち1,323,360円(1万口当たり5円)を分配金額としております。

			(自平成30年5月22日至平成30年6月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,015,143円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(751,667円)及び分配準備積立金(266,278,576円)より分配対象額は273,045,386円(1万口当たり804.20円)であり、うち1,697,617円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自平成30年11月22日至平成30年12月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,182,337円)及び分配準備積立金(212,102,667円)より分配対象額は214,285,004円(1万口当たり823.73円)であり、うち1,300,695円(1万口当たり5円)を分配金額としております。

			(自平成30年6月22日至平成30年7月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,558,567円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(757,880円)及び分配準備積立金(256,703,932円)より分配対象額は268,020,379円(1万口当たり831.98円)であり、うち1,610,738円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自平成30年12月22日至平成31年1月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,623,190円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,241,776円)及び分配準備積立金(208,713,194円)より分配対象額は212,578,160円(1万口当たり825.03円)であり、うち1,288,300円(1万口当たり5円)を分配金額としております。

			(自平成30年7月24日至平成30年8月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(737,474円)及び分配準備積立金(245,673,316円)より分配対象額は246,410,790円(1万口当たり826.98円)であり、うち1,489,823円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自平成31年1月22日至平成31年2月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(249,398円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,229,083円)及び分配準備積立金(203,671,210円)より分配対象額は206,149,691円(1万口当たり821.03円)であり、うち1,255,438円(1万口当たり5円)を分配金額としております。

			(自平成30年8月22日至平成30年9月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,113,972円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(722,815円)及び分配準備積立金(227,697,200円)より分配対象額は230,533,987円(1万口当たり829.59円)であり、うち1,389,449円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自平成31年2月22日至平成31年3月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,407,973円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,159,751円)及び分配準備積立金(193,327,034円)より分配対象額は203,894,758円(1万口当たり851.13円)であり、うち1,197,795円(1万口当たり5円)を分配金額としております。

			(自平成30年9月22日至平成30年10月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,485,173円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(739,803円)及び分配準備積立金(223,656,511円)より分配対象額は226,881,487円(1万口当たり833.72円)であり、うち1,360,656円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(自平成31年3月23日至平成31年4月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,287,423円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,017,470円)及び分配準備積立金(184,476,101円)より分配対象額は190,780,994円(1万口当たり865.58円)であり、うち1,102,040円(1万口当たり5円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自平成30年4月24日至平成30年10月22日当期自平成30年10月23日至平成31年4月22日※1分配金の計算過程(自平成30年4月24日至平成30年5月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,059,500円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(752,746円)及び分配準備積立金(277,084,094円)より分配対象額は287,896,340円(1万口当たり791.48円)であり、うち1,818,714円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(自平成30年10月23日至平成30年11月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(753,016円)及び分配準備積立金(218,586,326円)より分配対象額は219,339,342円(1万口当たり828.72円)であり、うち1,323,360円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(自平成30年5月22日至平成30年6月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,015,143円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(751,667円)及び分配準備積立金(266,278,576円)より分配対象額は273,045,386円(1万口当たり804.20円)であり、うち1,697,617円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(自平成30年11月22日至平成30年12月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,182,337円)及び分配準備積立金(212,102,667円)より分配対象額は214,285,004円(1万口当たり823.73円)であり、うち1,300,695円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(自平成30年6月22日至平成30年7月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,558,567円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(757,880円)及び分配準備積立金(256,703,932円)より分配対象額は268,020,379円(1万口当たり831.98円)であり、うち1,610,738円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(自平成30年12月22日至平成31年1月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,623,190円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,241,776円)及び分配準備積立金(208,713,194円)より分配対象額は212,578,160円(1万口当たり825.03円)であり、うち1,288,300円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(自平成30年7月24日至平成30年8月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(737,474円)及び分配準備積立金(245,673,316円)より分配対象額は246,410,790円(1万口当たり826.98円)であり、うち1,489,823円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(自平成31年1月22日至平成31年2月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(249,398円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,229,083円)及び分配準備積立金(203,671,210円)より分配対象額は206,149,691円(1万口当たり821.03円)であり、うち1,255,438円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(自平成30年8月22日至平成30年9月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,113,972円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(722,815円)及び分配準備積立金(227,697,200円)より分配対象額は230,533,987円(1万口当たり829.59円)であり、うち1,389,449円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(自平成31年2月22日至平成31年3月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,407,973円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,159,751円)及び分配準備積立金(193,327,034円)より分配対象額は203,894,758円(1万口当たり851.13円)であり、うち1,197,795円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(自平成30年9月22日至平成30年10月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,485,173円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(739,803円)及び分配準備積立金(223,656,511円)より分配対象額は226,881,487円(1万口当たり833.72円)であり、うち1,360,656円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(自平成31年3月23日至平成31年4月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,287,423円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,017,470円)及び分配準備積立金(184,476,101円)より分配対象額は190,780,994円(1万口当たり865.58円)であり、うち1,102,040円(1万口当たり5円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		当期自平成30年10月23日至平成31年4月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期自平成30年10月23日至平成31年4月22日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分当期平成31年4月22日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前期平成30年10月22日現在当期平成31年4月22日現在種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△161,697,23210,113,605合計△161,697,23210,113,605e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前期平成30年10月22日現在当期平成31年4月22日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当期自平成30年10月23日至平成31年4月22日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期平成30年10月22日現在当期平成31年4月22日現在1口当たり純資産額1.0008円1.0301円(1万口当たり純資産額)(10,008円)(10,301円)

2019/07/12 9:02

#4 附属明細表（連結）

時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分平成30年10月22日現在平成31年4月22日現在1.※1期首平成30年4月24日平成30年10月23日期首元本額3,629,972,146円2,518,645,638円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額1,111,326,508円495,887,334円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型)2,518,645,638円2,022,758,304円計2,518,645,638円2,022,758,304円2.期末日における受益権の総数2,518,645,638口2,022,758,304口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成30年10月23日至平成31年4月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自平成30年10月23日至平成31年4月22日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分平成31年4月22日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券平成30年10月22日現在平成31年4月22日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)株式65,674,16058,630,404投資証券△83,908,95263,329,190合計△18,234,792121,959,594(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成30年4月24日から平成30年10月22日まで、及び平成30年10月23日から平成31年4月22日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連平成30年10月22日現在平成31年4月22日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建18,848,244-18,917,760△69,516----イギリス・ポンド18,142,688-18,206,920△64,232----ノルウェー・クローネ705,556-710,840△5,284----合計18,848,244-18,917,760△69,516----e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)平成30年10月22日現在平成31年4月22日現在1口当たり純資産額1.0715円1.1155円(1万口当たり純資産額)(10,715円)(11,155円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式通貨銘柄株式数評価額備考単価金額イギリス・ポンド株イギリス・ポンドイギリス・ポンドHELICAL PLC110,4643.495386,071.680イギリス・ポンド小計イギリス・ポンド386,071.680(56,134,822)スウェーデン・クローナ株スウェーデン・クローナスウェーデン・クローナFASTIGHETS AB BALDER-B SHRS19,000299.4005,688,600.000WIHLBORGS FASTIGHETER AB55,834131.7007,353,337.800スウェーデン・クローナ小計スウェーデン・クローナ13,041,937.800(157,024,931)ノルウェー・クローネ株ノルウェー・クローネノルウェー・クローネENTRA ASA24,400128.0003,123,200.000ノルウェー・クローネ小計ノルウェー・クローネ3,123,200.000(41,101,312)ユーロ株ユーロユーロADO PROPERTIES SA4,79946.700224,113.300VIB VERMOEGEN AG12,62325.300319,361.900AROUNDTOWN SA103,3407.140737,847.600INSTONE REAL ESTATE GROUP AG11,74221.600253,627.200DEUTSCHE WOHNEN SE32,40039.7501,287,900.000VONOVIA SE31,40044.2301,388,822.000LEG IMMOBILIEN AG4,280103.850444,478.000VGP6,10076.800468,480.000KOJAMO OYJ17,80010.740191,172.000ユーロ小計ユーロ5,315,802.000(669,153,156)合計923,414,221[923,414,221]e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類通貨銘柄券面総額評価額備考投資証券イギリス・ポンドイギリス・ポンドASSURA PLC255,700146,260.400SECURE INCOME REIT PLC51,900213,309.000SEGRO PLC159,3761,067,819.200UNITE GROUP PLC45,530420,697.200BRITISH LAND CO PLC95,080566,296.480GREAT PORTLAND ESTATES PLC28,305207,079.380WORKSPACE GROUP PLC22,400217,168.000SAFESTORE HOLDINGS PLC82,174519,750.550イギリス・ポンド小計イギリス・ポンド3,358,380.210(488,308,483)ユーロユーロALSTRIA OFFICE REIT-AG38,000539,980.000UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD6,6001,020,690.000GECINA SA9,1501,190,415.000COVIVIO3,900369,330.000INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI60,349566,978.850MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA91,8801,106,235.200GREEN REIT PLC458,270789,140.940ユーロ小計ユーロ5,582,769.990(702,759,086)投資証券合計1,191,067,569[1,191,067,569]合計1,191,067,569[1,191,067,569]投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2019/07/12 9:02