負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	1,412,208,069	99.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,405,572	0.66
純資産総額		1,421,613,641	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,412,208,06999.34内 日本1,412,208,06999.34コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,405,5720.66純資産総額1,421,613,641100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/07/14 9:00

#2 純資産額計算書（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2020年4月30日

Ⅰ 資産総額	1,423,097,509円
Ⅱ 負債総額	1,483,868円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,421,613,641円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,423,097,509円Ⅱ 負債総額1,483,868円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,421,613,641円Ⅳ 発行済数量1,538,860,146口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9238円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 欧州リート・アクティブ・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年4月30日

Ⅰ 資産総額	5,217,126,274円
Ⅱ 負債総額	297円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,217,125,977円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額5,217,126,274円Ⅱ 負債総額297円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,217,125,977円Ⅳ 発行済数量5,101,272,391口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0227円

2020/07/14 9:00

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

													(単位:百万円)
							前事業年度 (2019年3月31日)					当事業年度 (2020年3月31日)
	負債の部
		流動負債
			預り金						75					69
			流動負債計						14,070					13,414
		固定負債
			退職給付引当金						2,389					2,574
		純資産合計							40,142					38,430
	負債・純資産合計								56,709					54,512

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2020/07/14 9:00

#4 資産の評価（連結）

基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

2020/07/14 9:00

#5 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券欧州リート・アクティブ・マザーファンド1,385,862,9921,385,724,405親投資信託受益証券 合計1,385,724,405合計1,385,724,405親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「欧州リート・アクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「欧州リート・アクティブ・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

資産合計		1,978,350,643	5,086,292,933
負債の部
流動負債
その他未払費用		-	297

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年10月21日現在2020年4月21日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金24,142,77721,615,207コール・ローン60,025,083235,217,542株式821,621,7632,135,970,625投資証券1,038,879,2232,688,794,548未収入金31,013,909-未収配当金2,667,8884,695,011流動資産合計1,978,350,6435,086,292,933資産合計1,978,350,6435,086,292,933負債の部流動負債その他未払費用-297流動負債合計-297負債合計-297純資産の部元本等元本※11,649,427,5905,087,038,935剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2328,923,053△746,299元本等合計1,978,350,6435,086,292,636純資産合計1,978,350,6435,086,292,636負債純資産合計1,978,350,6435,086,292,933e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2019年10月22日 至 2020年4月21日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年10月21日現在2020年4月21日現在1.※1期首2019年4月23日2019年10月22日期首元本額2,022,758,304円1,649,427,590円期中追加設定元本額-円3,767,770,094円期中一部解約元本額373,330,714円330,158,749円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型)1,649,427,590円1,385,862,992円欧州リート戦略ファンド(為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)2020-03-円1,774,988,184円欧州リート戦略ファンド(為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)2019-12-円1,926,187,759円計1,649,427,590円5,087,038,935円2.期末日における受益権の総数1,649,427,590口5,087,038,935口3.※2元本の欠損――――――貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は746,299円であります。(金融商品に関する注記)

2020/07/14 9:00

#6 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 欧州リート・アクティブ・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 スペイン	329,723,402	6.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		290,488,628	5.57
純資産総額		5,217,125,977	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式2,177,719,56441.74内 ノルウェー83,401,2321.60内 スウェーデン341,704,2456.55内 イギリス143,322,0912.75内 ベルギー199,704,4403.83内 ドイツ1,305,291,37625.02内 フィンランド42,043,0400.81内 オーストリア62,253,1401.19投資証券2,748,917,78552.69内 イギリス1,191,783,97622.84内 アイルランド100,957,1201.94内 オランダ117,510,6912.25内 ベルギー269,947,0805.17内 フランス516,167,4049.89内 ドイツ222,828,1124.27内 スペイン329,723,4026.32コール・ローン、その他の資産(負債控除後)290,488,6285.57純資産総額5,217,125,977100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2020年4月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1DEUTSCHE WOHNEN SEドイツ株式不動産97,8004,071.60
398,202,4804,260.68

2020/07/14 9:00