有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月22日-令和2年4月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,423,097,509円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,483,868円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,421,613,641円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,538,860,146口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9238円 |
| (参考) 欧州リート・アクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,217,126,274円 |
| Ⅱ 負債総額 | 297円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,217,125,977円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,101,272,391口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0227円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
