有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月22日-平成28年4月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,348,342,458円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,285,299円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,337,057,159円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,049,822,491口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9051円 |
| (参考) 欧州リート・アクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,295,138,052円 |
| Ⅱ 負債総額 | 529円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,295,137,523円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,916,875,668口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9095円 |
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