有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,592,214,812円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,311,603円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,573,903,209円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,557,772,555口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0045円 |
| (参考) 欧州リート・アクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,559,136,353円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,007,279円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,529,129,074円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,310,074,619口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0662円 |
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