有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月22日-平成29年4月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,346,711,735円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,150,726円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,334,561,009円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,358,930,221口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8775円 |
| (参考) 欧州リート・アクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,250,501,928円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,250,501,805円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,973,170,040口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9094円 |
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