有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月22日-平成28年10月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,835,035,622円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,904,867円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,828,130,755円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,120,432,621口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7337円 |
| (参考) 欧州リート・アクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,774,144,494円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,126円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,774,119,368円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,771,358,679口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7466円 |
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