有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,270,034,207円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,996,888円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,264,037,319円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,198,933,215口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0296円 |
| (参考) 欧州リート・アクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,269,560,935円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,776,886円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,245,784,049円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,013,885,976口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1151円 |
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