有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月22日-平成29年10月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,827,759,429円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,907,595円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,821,851,834円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,093,297,969口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9555円 |
| (参考) 欧州リート・アクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,769,270,758円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,769,270,758円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,767,148,365口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0004円 |
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