有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月24日-平成30年10月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,640,041,704円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,031,700円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,638,010,004円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,711,287,812口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9730円 |
| (参考) 欧州リート・アクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,624,243,812円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,485円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,624,242,327円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,518,645,638口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0419円 |
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