有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,976,289,133円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,523,808円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,961,765,325円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,793,104,624口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0941円 |
| (参考) 欧州リート・アクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,964,236,742円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,414,722円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,957,822,020円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,632,611,199口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1992円 |
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