有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月22日-令和2年4月21日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/07/14 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(参考)マザーファンド欧州リート・アクティブ・マザーファンド


(1) 投資状況 (2020年4月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		2,177,719,564	41.74
	内ノルウェー	83,401,232	1.60
	内スウェーデン	341,704,245	6.55
	内イギリス	143,322,091	2.75
	内ベルギー	199,704,440	3.83
	内ドイツ	1,305,291,376	25.02
	内フィンランド	42,043,040	0.81
	内オーストリア	62,253,140	1.19
投資証券		2,748,917,785	52.69
	内イギリス	1,191,783,976	22.84
	内アイルランド	100,957,120	1.94
	内オランダ	117,510,691	2.25
	内ベルギー	269,947,080	5.17
	内フランス	516,167,404	9.89
	内ドイツ	222,828,112	4.27
	内スペイン	329,723,402	6.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		290,488,628	5.57
純資産総額		5,217,125,977	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2020年4月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	DEUTSCHE WOHNEN SE	ドイツ	株式	不動産	97,800	4,071.60 398,202,480	4,260.68 416,694,504	7.99
2	VONOVIA SE	ドイツ	株式	不動産	76,200	5,257.12 400,592,544	5,149.24 392,372,088	7.52
3	GECINA SA	フランス	投資証券	-	26,250	13,699.60 359,614,500	13,862.00 363,877,500	6.97
4	SEGRO PLC	イギリス	投資証券	-	308,976	1,083.78 334,864,172	1,107.98 342,342,120	6.56
5	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	ドイツ	投資証券	-	137,800	1,600.80 220,590,240	1,617.04 222,828,112	4.27
6	VGP	ベルギー	株式	不動産	16,150	12,133.60 195,957,640	12,365.60 199,704,440	3.83
7	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	スウェーデン	株式	不動産	46,400	3,962.02 183,837,728	4,143.04 192,237,427	3.68
8	LEG IMMOBILIEN AG	ドイツ	株式	不動産	15,780	12,122.00 191,285,160	12,156.80 191,834,304	3.68
9	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	スペイン	投資証券	-	203,280	856.66 174,141,845	916.40 186,285,792	3.57
10	SAFESTORE HOLDINGS PLC	イギリス	投資証券	-	168,974	920.22 155,493,525	966.76 163,358,082	3.13
11	BRITISH LAND CO PLC	イギリス	投資証券	-	274,480	523.27 143,628,879	559.71 153,629,975	2.94
12	WIHLBORGS FASTIGHETER AB	スウェーデン	株式	不動産	100,134	1,423.29 142,519,921	1,492.66 149,466,818	2.86
13	WAREHOUSES DE PAUW SCA	ベルギー	投資証券	-	50,400	2,755.58 138,881,232	2,850.70 143,675,280	2.75
14	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	スペイン	投資証券	-	139,249	918.72 127,930,841	1,030.08 143,437,610	2.75
15	HELICAL PLC	イギリス	株式	不動産	294,876	459.44 135,479,569	486.04 143,322,091	2.75
16	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス	投資証券	-	151,905	887.24 134,776,581	936.44 142,250,702	2.73
17	AROUNDTOWN SA	ドイツ	株式	不動産	238,140	568.40 135,358,776	592.29 141,049,369	2.70
18	UNITE GROUP PLC/THE	イギリス	投資証券	-	119,230	1,057.19 126,048,883	1,171.55 139,684,360	2.68
19	AEDIFICA	ベルギー	投資証券	-	12,300	10,590.80 130,266,840	10,266.00 126,271,800	2.42
20	NSI NV	オランダ	投資証券	-	28,376	4,315.20 122,448,115	4,141.20 117,510,691	2.25
21	HIBERNIA REIT PLC	アイルランド	投資証券	-	756,800	124.58 94,285,171	133.40 100,957,120	1.94
22	VIB VERMOEGEN AG	ドイツ	株式	不動産	30,823	2,900.00 89,386,700	2,929.00 90,280,567	1.73
23	ENTRA ASA	ノルウェー	株式	不動産	63,300	1,274.08 80,649,581	1,317.55 83,401,232	1.60
24	COVIVIO	フランス	投資証券	-	11,400	6,832.40 77,889,360	7,041.20 80,269,680	1.54
25	WORKSPACE GROUP PLC	イギリス	投資証券	-	79,400	983.38 78,080,936	1,010.64 80,245,451	1.54
26	INSTONE REAL ESTATE GROUP AG	ドイツ	株式	不動産	34,342	1,918.64 65,889,935	2,127.44 73,060,544	1.40
27	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	フランス	投資証券	-	10,900	6,479.76 70,629,384	6,607.36 72,020,224	1.38
28	SECURE INCOME REIT PLC	イギリス	投資証券	-	191,800	420.21 80,597,582	369.01 70,777,940	1.36
29	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	オーストリア	株式	不動産	18,100	3,398.80 61,518,280	3,439.40 62,253,140	1.19
30	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	イギリス	投資証券	-	399,021	140.69 56,139,397	147.07 58,686,364	1.12

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	41.74%
投資証券	52.69%
合計	94.43%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
不動産	41.74%
合計	41.74%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月22日-令和2年4月21日)

開示資料

決算