有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

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【提出】: 2019/07/12 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(参考)マザーファンド欧州リート・アクティブ・マザーファンド


(1) 投資状況 (2019年4月26日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		934,721,263	41.62
	内ノルウェー	39,975,398	1.78
	内スウェーデン	156,569,609	6.97
	内イギリス	54,621,002	2.43
	内ベルギー	60,393,953	2.69
	内ドイツ	599,649,003	26.70
	内フィンランド	23,512,298	1.05
投資証券		1,193,400,419	53.14
	内イギリス	493,105,684	21.96
	内アイルランド	96,671,360	4.30
	内フランス	326,044,135	14.52
	内ドイツ	66,737,333	2.97
	内スペイン	210,841,907	9.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		117,662,367	5.24
純資産総額		2,245,784,049	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2019年4月26日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	VONOVIA SE	ドイツ	株式	不動産	32,200	5,503.93 177,230,149	5,588.39 179,946,267	8.01
2	DEUTSCHE WOHNEN SE	ドイツ	株式	不動産	32,900	4,945.84 162,719,731	5,016.24 165,034,474	7.35
3	SEGRO PLC	イギリス	投資証券	-	159,376	965.87 153,936,816	986.91 157,291,259	7.00
4	GECINA SA	フランス	投資証券	-	9,150	16,181.83 148,063,818	16,579.85 151,705,664	6.76
5	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	スペイン	投資証券	-	91,880	1,497.53 137,593,534	1,516.19 139,307,739	6.20
6	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	フランス	投資証券	-	6,600	19,235.36 126,953,422	19,322.43 127,528,058	5.68
7	AROUNDTOWN SA	ドイツ	株式	不動産	108,840	889.31 96,794,912	898.27 97,767,964	4.35
8	GREEN REIT PLC	アイルランド	投資証券	-	458,270	214.18 98,153,350	210.94 96,671,360	4.30
9	WIHLBORGS FASTIGHETER AB	スウェーデン	株式	不動産	55,834	1,542.20 86,107,586	1,580.85 88,265,179	3.93
10	BRITISH LAND CO PLC	イギリス	投資証券	-	95,080	858.61 81,637,301	868.41 82,569,358	3.68
11	SAFESTORE HOLDINGS PLC	イギリス	投資証券	-	82,174	911.81 74,927,239	925.50 76,052,629	3.39
12	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	スペイン	投資証券	-	60,349	1,168.55 70,520,829	1,185.34 71,534,168	3.19
13	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	スウェーデン	株式	不動産	19,000	3,505.97 66,613,506	3,594.97 68,304,430	3.04
14	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	ドイツ	投資証券	-	38,000	1,767.43 67,162,712	1,756.24 66,737,333	2.97
15	UNITE GROUP PLC	イギリス	投資証券	-	45,530	1,332.03 60,647,708	1,357.98 61,829,157	2.75
16	VGP	ベルギー	株式	不動産	6,100	9,552.38 58,269,542	9,900.64 60,393,953	2.69
17	LEG IMMOBILIEN AG	ドイツ	株式	不動産	4,280	12,916.86 55,284,174	13,035.02 55,789,903	2.48
18	HELICAL PLC	イギリス	株式	不動産	110,464	503.83 55,656,093	494.46 54,621,002	2.43
19	COVIVIO	フランス	投資証券	-	3,900	11,778.78 45,937,265	12,002.67 46,810,413	2.08
20	ENTRA ASA	ノルウェー	株式	不動産	24,400	1,648.64 40,226,816	1,638.33 39,975,398	1.78
21	VIB VERMOEGEN AG	ドイツ	株式	不動産	12,623	3,146.81 39,722,233	3,134.37 39,565,228	1.76
22	INSTONE REAL ESTATE GROUP AG	ドイツ	株式	不動産	11,742	2,686.60 31,546,151	2,736.36 32,130,339	1.43
23	WORKSPACE GROUP PLC	イギリス	投資証券	-	22,400	1,397.63 31,306,939	1,428.62 32,001,213	1.42
24	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス	投資証券	-	28,305	1,054.67 29,852,563	1,096.76 31,044,054	1.38
25	SECURE INCOME REIT PLC	イギリス	投資証券	-	51,900	592.49 30,750,625	596.82 30,975,083	1.38
26	ADO PROPERTIES SA	ドイツ	株式	不動産	5,099	5,806.55 29,607,867	5,768.74 29,414,828	1.31
27	KOJAMO OYJ	フィンランド	株式	不動産	17,800	1,335.84 23,777,973	1,320.91 23,512,298	1.05
28	ASSURA PLC	イギリス	投資証券	-	255,700	82.45 21,084,899	83.46 21,342,931	0.95

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	41.62%
投資証券	53.14%
合計	94.76%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
不動産	41.62%
合計	41.62%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

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開示資料

決算