有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月22日-平成28年10月21日)

【提出】: 2017/01/13 9:07
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【項目】: 49項目

(参考)マザーファンド
欧州リート・アクティブ・マザーファンド


(1) 投資状況 (平成28年10月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		4,447,344,171	37.77
	内スウェーデン	1,009,626,463	8.57
	内イギリス	494,860,097	4.20
	内フランス	251,773,407	2.14
	内ドイツ	1,889,626,512	16.05
	内スイス	325,726,536	2.77
	内スペイン	475,731,156	4.04
投資証券		7,192,541,195	61.09
	内イギリス	3,074,980,331	26.12
	内オランダ	530,209,122	4.50
	内フランス	2,503,162,305	21.26
	内ドイツ	564,927,714	4.80
	内スペイン	519,261,723	4.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		134,234,002	1.14
純資産総額		11,774,119,368	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		7,607,084	△0.06
	内日本	7,607,084	△0.06

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (平成28年10月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	ドイツ	株式	不動産	301,570	3,504.42 1,056,828,844	3,358.30 1,012,765,396	8.60
2	UNIBAIL-RODAMCO SE	フランス	投資証券	-	39,460	26,202.63 1,033,956,076	25,040.63 988,103,358	8.39
3	BRITISH LAND CO PLC	イギリス	投資証券	-	895,140	778.05 696,471,196	753.78 674,742,210	5.73
4	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス	投資証券	-	517,210	1,303.15 674,003,246	1,267.37 655,501,196	5.57
5	KLEPIERRE	フランス	投資証券	-	151,230	4,481.19 677,691,498	4,299.41 650,201,060	5.52
6	LEG IMMOBILIEN AG	ドイツ	株式	不動産	68,090	9,183.29 625,290,284	8,759.90 596,462,068	5.07
7	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	ドイツ	投資証券	-	423,300	1,384.05 585,869,000	1,334.58 564,927,714	4.80
8	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	オランダ	投資証券	-	118,960	4,509.38 536,436,410	4,457.03 530,209,122	4.50
9	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	スペイン	投資証券	-	438,190	1,180.41 517,245,172	1,185.01 519,261,723	4.41
10	SEGRO PLC	イギリス	投資証券	-	864,970	565.72 489,331,936	559.71 484,138,033	4.11
11	INMOBILIARIA COLONIAL SA	スペイン	株式	不動産	642,479	756.56 486,079,566	740.46 475,731,156	4.04
12	SAFESTORE HOLDINGS PLC	イギリス	投資証券	-	996,484	478.58 476,906,241	459.42 457,809,621	3.89
13	ICADE	フランス	投資証券	-	59,620	7,824.55 466,499,701	7,535.77 449,282,906	3.82
14	HEMFOSA FASTIGHETER AB	スウェーデン	株式	不動産	443,770	1,000.18 443,849,879	988.55 438,688,834	3.73
15	WIHLBORGS FASTIGHETER AB	スウェーデン	株式	不動産	213,167	1,994.54 425,171,174	2,021.29 430,873,178	3.66
16	GECINA SA	フランス	投資証券	-	27,500	15,445.46 424,750,219	15,111.81 415,574,981	3.53
17	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス	投資証券	-	499,630	790.19 394,805,428	762.08 380,762,227	3.23
18	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	スイス	株式	不動産	34,850	9,553.40 332,936,147	9,346.52 325,726,536	2.77
19	ADO PROPERTIES SA	ドイツ	株式	不動産	72,839	4,075.64 296,865,997	3,849.57 280,399,048	2.38
20	NEXITY	フランス	株式	不動産	47,750	5,341.19 255,042,121	5,272.74 251,773,407	2.14
21	UNITE GROUP PLC	イギリス	株式	不動産	334,410	764.00 255,490,845	718.65 240,323,747	2.04
22	HANSTEEN HOLDINGS PLC	イギリス	投資証券	-	1,640,353	141.81 232,624,364	137.34 225,289,361	1.91
23	CAPITAL & REGIONAL PLC	イギリス	投資証券	-	2,713,481	76.27 207,137,913	72.50 196,737,683	1.67
24	ST. MODWEN PROPERTIES PLC	イギリス	株式	不動産	405,172	346.22 140,282,539	351.34 142,353,130	1.21
25	KUNGSLEDEN AB	スウェーデン	株式	不動産	209,450	686.17 143,718,307	668.72 140,064,451	1.19
26	HELICAL PLC	イギリス	株式	不動産	325,214	351.34 114,260,687	344.95 112,183,220	0.95

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	37.77%
投資証券	61.09%
合計	98.86%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
不動産	37.77%
合計	37.77%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	ユーロ売/円買 2016年11月	売建	66,120	7,581,958	7,607,084	△0.06%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月22日-平成28年10月21日)

開示資料

決算