有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月22日-平成28年4月21日)

【提出】: 2016/07/14 9:04
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【項目】: 49項目

(参考)マザーファンド
欧州リート・アクティブ・マザーファンド


(1) 投資状況 (平成28年5月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		5,856,265,716	35.94
	内スウェーデン	1,282,753,005	7.87
	内イギリス	866,898,608	5.32
	内フランス	312,047,517	1.91
	内ドイツ	2,485,043,269	15.25
	内スイス	404,204,539	2.48
	内スペイン	505,318,778	3.10
投資証券		10,140,728,139	62.23
	内イギリス	5,228,049,508	32.08
	内オランダ	716,466,821	4.40
	内フランス	3,266,788,350	20.05
	内ドイツ	515,904,598	3.17
	内スペイン	413,518,862	2.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		298,143,668	1.83
純資産総額		16,295,137,523	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (平成28年5月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	ドイツ	株式	金融	415,840	3,372.92 1,402,625,249	3,556.17 1,478,799,396	9.08
2	UNIBAIL-RODAMCO SE	フランス	投資証券	-	46,090	30,152.05 1,389,708,100	30,263.33 1,394,837,225	8.56
3	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス	投資証券	-	721,580	1,812.47 1,307,847,875	1,932.87 1,394,724,664	8.56
4	BRITISH LAND CO PLC	イギリス	投資証券	-	981,620	1,157.61 1,136,333,619	1,236.52 1,213,792,762	7.45
5	VONOVIA SE	ドイツ	株式	金融	260,870	3,671.78 957,859,009	3,857.26 1,006,243,873	6.18
6	KLEPIERRE	フランス	投資証券	-	154,360	5,287.89 816,239,048	5,145.69 794,289,442	4.87
7	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス	投資証券	-	606,830	1,213.74 736,535,058	1,244.65 755,293,994	4.64
8	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	オランダ	投資証券	-	136,610	5,109.83 698,054,730	5,244.61 716,466,821	4.40
9	ICADE	フランス	投資証券	-	73,570	8,233.85 605,764,602	8,123.80 597,668,334	3.67
10	SAFESTORE HOLDINGS PLC	イギリス	投資証券	-	1,018,944	546.99 557,504,862	574.33 585,211,126	3.59
11	HEMFOSA FASTIGHETER AB	スウェーデン	株式	金融	487,200	1,133.02 552,011,796	1,153.04 561,763,524	3.45
12	WIHLBORGS FASTIGHETER AB	スウェーデン	株式	金融	237,027	2,235.44 529,859,874	2,252.77 533,967,315	3.28
13	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	ドイツ	投資証券	-	352,390	1,472.67 518,954,710	1,464.01 515,904,598	3.17
14	SEGRO PLC	イギリス	投資証券	-	718,640	677.64 486,983,162	713.92 513,056,930	3.15
15	INMOBILIARIA COLONIAL SA	スペイン	株式	金融	5,772,156	81.73 471,773,605	87.54 505,318,778	3.10
16	GECINA SA	フランス	投資証券	-	30,590	15,487.16 473,752,301	15,691.18 479,993,349	2.95
17	DERWENT LONDON PLC	イギリス	投資証券	-	77,380	5,297.51 409,921,479	5,458.58 422,385,307	2.59
18	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	スペイン	投資証券	-	344,770	1,232.29 424,858,657	1,199.40 413,518,862	2.54
19	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	スイス	株式	金融	38,640	10,460.78 404,204,539	10,460.78 404,204,539	2.48
20	UNITE GROUP PLC	イギリス	株式	金融	368,620	994.09 366,444,036	1,079.51 397,930,635	2.44
21	CAPITAL & REGIONAL PLC	イギリス	投資証券	-	3,507,921	105.26 369,267,968	97.94 343,584,725	2.11
22	NEXITY	フランス	株式	金融	52,680	5,522.20 290,909,970	5,923.45 312,047,517	1.91
23	ST. MODWEN PROPERTIES PLC	イギリス	株式	金融	445,602	491.19 218,875,824	535.28 238,523,175	1.46
24	HELICAL BAR PLC	イギリス	株式	金融	363,174	609.47 221,349,966	634.53 230,444,798	1.41
25	CASTELLUM AB	スウェーデン	株式	金融	105,490	1,482.64 156,404,945	1,522.28 160,585,950	0.99
26	CASTELLUM AB-RTS	スウェーデン	株式	その他	105,490	246.24 25,976,821	250.60 26,436,216	0.16

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	35.94%
投資証券	62.23%
合計	98.17%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
金融	35.78%
その他	0.16%
合計	35.94%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

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開示資料

決算