有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月22日-平成29年10月23日)

【提出】: 2018/01/16 9:10
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【項目】: 48項目

(参考)マザーファンド
欧州リート・アクティブ・マザーファンド


(1) 投資状況 (平成29年10月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		2,443,795,075	42.36
	内スウェーデン	468,252,981	8.12
	内イギリス	201,618,202	3.49
	内フランス	105,116,942	1.82
	内ドイツ	1,512,364,481	26.21
	内オーストリア	156,442,469	2.71
投資証券		3,267,822,476	56.64
	内イギリス	1,444,004,937	25.03
	内アイルランド	134,211,395	2.33
	内オランダ	114,229,253	1.98
	内フランス	1,200,756,892	20.81
	内スペイン	374,619,999	6.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		57,653,207	1.00
純資産総額		5,769,270,758	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (平成29年10月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	DEUTSCHE WOHNEN SE	ドイツ	株式	不動産	107,600	4,774.32 513,717,219	4,817.80 518,395,753	8.99
2	UNIBAIL-RODAMCO SE	フランス	投資証券	-	15,660	27,261.14 426,909,515	28,038.52 439,083,348	7.61
3	BRITISH LAND CO PLC	イギリス	投資証券	-	380,780	912.27 347,374,228	883.13 336,278,736	5.83
4	GECINA SA	フランス	投資証券	-	16,200	17,860.06 289,333,102	18,268.52 295,950,089	5.13
5	AROUNDTOWN SA	ドイツ	株式	不動産	351,740	795.83 279,925,385	798.46 280,852,290	4.87
6	SEGRO PLC	イギリス	投資証券	-	344,676	820.37 282,762,091	787.49 271,431,006	4.70
7	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	スペイン	投資証券	-	175,280	1,426.30 250,002,215	1,465.83 256,930,682	4.45
8	KLEPIERRE	フランス	投資証券	-	57,260	4,316.45 247,160,362	4,429.77 253,648,699	4.40
9	ADO PROPERTIES SA	ドイツ	株式	不動産	45,299	5,568.17 252,232,877	5,561.58 251,934,447	4.37
10	HEMFOSA FASTIGHETER AB	スウェーデン	株式	不動産	176,140	1,389.20 244,694,393	1,374.31 242,070,963	4.20
11	LEG IMMOBILIEN AG	ドイツ	株式	不動産	19,980	11,579.06 231,349,795	11,489.47 229,559,651	3.98
12	SAFESTORE HOLDINGS PLC	イギリス	投資証券	-	340,574	673.03 229,217,445	671.53 228,708,525	3.96
13	WIHLBORGS FASTIGHETER AB	スウェーデン	株式	不動産	83,817	2,759.45 231,288,988	2,698.52 226,182,018	3.92
14	ICADE	フランス	投資証券	-	21,570	9,764.73 210,625,304	9,831.93 212,074,756	3.68
15	UNITE GROUP PLC	イギリス	投資証券	-	166,930	1,060.95 177,104,884	1,045.26 174,485,728	3.02
16	HANSTEEN HOLDINGS PLC	イギリス	投資証券	-	851,943	204.12 173,899,780	200.98 171,226,357	2.97
17	BUWOG AG	オーストリア	株式	不動産	48,070	3,219.55 154,764,038	3,254.47 156,442,469	2.71
18	TLG IMMOBILIEN AG	ドイツ	株式	不動産	54,341	2,651.01 144,058,600	2,618.07 142,268,607	2.47
19	GREEN REIT PLC	アイルランド	投資証券	-	679,070	198.95 135,106,137	197.64 134,211,395	2.33
20	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス	投資証券	-	131,066	936.92 122,799,156	913.01 119,665,525	2.07
21	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	スペイン	投資証券	-	111,749	1,015.86 113,522,412	1,053.15 117,689,317	2.04
22	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	オランダ	投資証券	-	24,230	4,694.60 113,750,371	4,714.37 114,229,253	1.98
23	HELICAL PLC	イギリス	株式	不動産	232,864	476.23 110,915,015	458.00 106,652,399	1.85
24	KAUFMAN & BROAD SA	フランス	株式	一般消費財・サービス	21,100	5,116.24 107,952,681	4,981.84 105,116,942	1.82
25	ST. MODWEN PROPERTIES PLC	イギリス	株式	不動産	167,772	578.44 97,046,628	566.04 94,965,803	1.65
26	VIB VERMOEGEN AG	ドイツ	株式	不動産	31,623	2,780.13 87,916,241	2,825.59 89,353,733	1.55
27	CAPITAL & REGIONAL PLC	イギリス	投資証券	-	1,019,530	82.93 84,553,344	81.06 82,648,989	1.43
28	PRS REIT PLC/THE	イギリス	投資証券	-	378,700	155.85 59,064,915	157.27 59,560,071	1.03

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	42.36%
投資証券	56.64%
合計	99.00%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
一般消費財・サービス	1.82%
不動産	40.54%
合計	42.36%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

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開示資料

決算