有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月22日-平成29年4月21日)

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【提出】: 2017/07/14 9:05
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【項目】: 49項目

(参考)マザーファンド
欧州リート・アクティブ・マザーファンド


(1) 投資状況 (平成29年5月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		2,964,806,589	40.89
	内スウェーデン	626,189,529	8.64
	内イギリス	422,345,573	5.83
	内フランス	93,711,146	1.29
	内ドイツ	1,647,331,036	22.72
	内スペイン	175,229,305	2.42
投資証券		4,192,913,267	57.83
	内イギリス	1,906,271,299	26.29
	内アイルランド	163,420,424	2.25
	内オランダ	235,327,913	3.25
	内ベルギー	81,097,808	1.12
	内フランス	1,351,244,991	18.64
	内ドイツ	148,847,527	2.05
	内スペイン	306,703,305	4.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		92,781,949	1.28
純資産総額		7,250,501,805	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (平成29年5月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	ドイツ	株式	不動産	156,440	3,912.48 612,068,645	4,342.58 679,354,506	9.37
2	UNIBAIL-RODAMCO SE	フランス	投資証券	-	21,770	27,380.55 596,074,682	28,644.84 623,598,276	8.60
3	LEG IMMOBILIEN AG	ドイツ	株式	不動産	38,660	9,281.37 358,817,996	10,555.58 408,078,800	5.63
4	BRITISH LAND CO PLC	イギリス	投資証券	-	405,650	923.77 374,736,919	905.42 367,284,130	5.07
5	ICADE	フランス	投資証券	-	41,600	8,562.34 356,194,115	8,816.56 366,769,042	5.06
6	KLEPIERRE	フランス	投資証券	-	78,540	4,552.80 357,586,609	4,594.82 360,877,673	4.98
7	HEMFOSA FASTIGHETER AB	スウェーデン	株式	不動産	285,750	1,053.13 300,932,445	1,137.65 325,085,916	4.48
8	SEGRO PLC	イギリス	投資証券	-	458,246	686.21 314,454,820	707.40 324,167,458	4.47
9	SAFESTORE HOLDINGS PLC	イギリス	投資証券	-	512,524	573.97 294,177,885	627.32 321,517,837	4.43
10	ADO PROPERTIES SA	ドイツ	株式	不動産	67,269	4,226.69 284,325,546	4,672.91 314,342,319	4.34
11	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	スペイン	投資証券	-	219,460	1,298.99 285,097,824	1,397.53 306,703,305	4.23
12	WIHLBORGS FASTIGHETER AB	スウェーデン	株式	不動産	133,077	2,286.73 304,312,233	2,262.62 301,103,613	4.15
13	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス	投資証券	-	170,740	1,577.55 269,351,314	1,527.76 260,850,596	3.60
14	AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS	ドイツ	株式	不動産	427,880	580.45 248,376,388	573.88 245,555,411	3.39
15	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	オランダ	投資証券	-	51,410	4,263.26 219,174,209	4,577.47 235,327,913	3.25
16	HANSTEEN HOLDINGS PLC	イギリス	投資証券	-	1,082,693	177.52 192,208,322	181.65 196,674,702	2.71
17	INMOBILIARIA COLONIAL SA	スペイン	株式	不動産	195,129	857.73 167,381,024	898.01 175,229,305	2.42
18	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス	投資証券	-	182,466	1,028.60 187,701,848	911.82 166,376,604	2.29
19	GREEN REIT PLC	アイルランド	投資証券	-	922,630	169.31 156,260,728	177.12 163,420,424	2.25
20	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	イギリス	株式	不動産	350,790	450.79 158,132,712	457.47 160,478,006	2.21
21	UNITE GROUP PLC	イギリス	投資証券	-	170,860	911.11 155,672,468	886.92 151,540,646	2.09
22	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	ドイツ	投資証券	-	98,030	1,394.43 136,696,708	1,518.38 148,847,527	2.05
23	HELICAL PLC	イギリス	株式	不動産	308,674	465.86 143,813,569	477.96 147,533,825	2.03
24	CAPITAL & REGIONAL PLC	イギリス	投資証券	-	1,410,275	83.92 118,360,855	83.57 117,859,326	1.63
25	ST. MODWEN PROPERTIES PLC	イギリス	株式	不動産	229,972	494.17 113,646,757	497.16 114,333,742	1.58
26	NEXITY	フランス	株式	不動産	14,230	5,598.20 79,662,411	6,585.46 93,711,146	1.29
27	AEDIFICA	ベルギー	投資証券	-	8,880	8,740.95 77,619,672	9,132.63 81,097,808	1.12

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	40.89%
投資証券	57.83%
合計	98.72%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
不動産	40.89%
合計	40.89%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

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開示資料

決算