有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月24日-平成30年10月22日)

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【提出】: 2019/01/15 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(参考)マザーファンド
欧州リート・アクティブ・マザーファンド


(1) 投資状況 (2018年10月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		1,104,971,199	42.11
	内ノルウェー	48,181,416	1.84
	内スウェーデン	163,318,806	6.22
	内イギリス	53,011,381	2.02
	内ベルギー	65,504,437	2.50
	内ドイツ	730,685,595	27.84
	内フィンランド	44,269,564	1.69
投資証券		1,404,277,113	53.51
	内イギリス	607,121,223	23.14
	内アイルランド	69,672,273	2.65
	内フランス	417,887,461	15.92
	内ドイツ	93,076,303	3.55
	内スペイン	216,519,853	8.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		114,994,015	4.38
純資産総額		2,624,242,327	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2018年10月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	DEUTSCHE WOHNEN SE	ドイツ	株式	不動産	42,600	5,311.86 226,285,440	5,230.95 222,838,636	8.49
2	VONOVIA SE	ドイツ	株式	不動産	37,700	5,282.32 199,143,686	5,186.00 195,512,328	7.45
3	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	フランス	投資証券	-	9,300	20,712.80 192,629,760	20,600.17 191,581,600	7.30
4	GECINA SA	フランス	投資証券	-	10,250	17,209.62 176,398,605	16,657.37 170,738,053	6.51
5	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	スペイン	投資証券	-	110,480	1,440.34 159,129,034	1,423.00 157,213,526	5.99
6	BRITISH LAND CO PLC	イギリス	投資証券	-	169,180	842.39 142,515,642	851.60 144,073,722	5.49
7	SEGRO PLC	イギリス	投資証券	-	147,976	912.03 134,959,764	887.28 131,297,239	5.00
8	AROUNDTOWN SA	ドイツ	株式	不動産	124,240	951.02 118,155,240	928.54 115,362,915	4.40
9	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	ドイツ	投資証券	-	57,200	1,669.59 95,500,548	1,627.20 93,076,303	3.55
10	WIHLBORGS FASTIGHETER AB	スウェーデン	株式	不動産	72,734	1,285.08 93,469,561	1,271.51 92,482,270	3.52
11	UNITE GROUP PLC	イギリス	投資証券	-	69,630	1,241.85 86,470,503	1,213.79 84,516,650	3.22
12	LEG IMMOBILIEN AG	ドイツ	株式	不動産	6,380	12,920.05 82,429,970	12,511.65 79,824,331	3.04
13	SAFESTORE HOLDINGS PLC	イギリス	投資証券	-	94,474	759.50 71,759,758	770.58 72,800,200	2.77
14	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	スウェーデン	株式	不動産	25,400	2,862.88 72,717,152	2,788.84 70,836,536	2.70
15	GREEN REIT PLC	アイルランド	投資証券	-	371,570	191.36 71,103,895	187.50 69,672,273	2.65
16	VGP	ベルギー	株式	不動産	8,200	8,399.32 68,874,440	7,988.34 65,504,437	2.50
17	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	スペイン	投資証券	-	52,149	1,145.08 59,716,621	1,137.24 59,306,327	2.26
18	COVIVIO	フランス	投資証券	-	4,900	11,244.04 55,095,828	11,340.36 55,567,808	2.12
19	HELICAL PLC	イギリス	株式	不動産	116,764	467.67 54,607,604	454.00 53,011,381	2.02
20	ENTRA ASA	ノルウェー	株式	不動産	31,400	1,545.20 48,519,531	1,534.44 48,181,416	1.84
21	TRITAX BIG BOX REIT PLC	イギリス	投資証券	-	227,800	211.67 48,219,998	206.35 47,007,122	1.79
22	VIB VERMOEGEN AG	ドイツ	株式	不動産	16,323	2,876.83 46,958,529	2,761.24 45,071,802	1.72
23	KOJAMO OYJ	フィンランド	株式	不動産	38,600	1,172.56 45,261,044	1,146.87 44,269,564	1.69
24	ADO PROPERTIES SA	ドイツ	株式	不動産	5,799	6,588.45 38,206,474	6,626.98 38,429,903	1.46
25	SECURE INCOME REIT PLC	イギリス	投資証券	-	65,000	549.69 35,730,370	548.25 35,636,835	1.36
26	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス	投資証券	-	34,605	1,011.18 34,992,067	1,014.35 35,101,619	1.34
27	INSTONE REAL ESTATE GROUP AG	ドイツ	株式	不動産	12,842	2,908.93 37,356,601	2,619.97 33,645,680	1.28
28	HAMMERSON PLC	イギリス	投資証券	-	51,200	643.66 32,955,633	641.50 32,845,117	1.25
29	ASSURA PLC	イギリス	投資証券	-	309,700	80.58 24,956,865	76.98 23,842,719	0.91

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	42.11%
投資証券	53.51%
合計	95.62%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
不動産	42.11%
合計	42.11%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

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開示資料

決算