有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

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【提出】: 2020/01/14 9:00
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【項目】: 47項目

(参考)マザーファンド欧州リート・アクティブ・マザーファンド


(1) 投資状況 (2019年10月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		809,553,866	41.35
	内ノルウェー	33,308,810	1.70
	内スウェーデン	136,466,084	6.97
	内イギリス	49,943,427	2.55
	内ベルギー	63,105,758	3.22
	内ドイツ	484,501,789	24.75
	内フィンランド	19,180,963	0.98
	内オーストリア	23,047,035	1.18
投資証券		1,080,646,003	55.20
	内イギリス	468,086,390	23.91
	内オランダ	34,866,599	1.78
	内ベルギー	49,385,636	2.52
	内フランス	268,540,773	13.72
	内ドイツ	65,219,162	3.33
	内スペイン	194,547,443	9.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		67,622,151	3.45
純資産総額		1,957,822,020	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2019年10月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	SEGRO PLC	イギリス	投資証券	-	134,276	1,173.75 157,607,731	1,195.96 160,590,008	8.20
2	VONOVIA SE	ドイツ	株式	不動産	27,500	5,830.08 160,327,200	5,779.06 158,924,337	8.12
3	GECINA SA	フランス	投資証券	-	7,750	18,340.46 142,138,565	18,559.08 143,832,932	7.35
4	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	スペイン	投資証券	-	77,280	1,603.27 123,900,860	1,600.84 123,713,132	6.32
5	DEUTSCHE WOHNEN SE	ドイツ	株式	不動産	29,300	4,300.89 126,016,329	4,091.98 119,895,231	6.12
6	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	フランス	投資証券	-	5,800	16,718.96 96,970,020	16,834.35 97,639,265	4.99
7	BRITISH LAND CO PLC	イギリス	投資証券	-	87,980	886.01 77,954,419	877.43 77,196,990	3.94
8	AROUNDTOWN SA	ドイツ	株式	不動産	81,640	900.99 73,556,846	910.95 74,369,958	3.80
9	WIHLBORGS FASTIGHETER AB	スウェーデン	株式	不動産	42,834	1,784.94 76,456,505	1,660.75 71,136,951	3.63
10	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	スペイン	投資証券	-	50,449	1,402.86 70,773,035	1,404.07 70,834,311	3.62
11	SAFESTORE HOLDINGS PLC	イギリス	投資証券	-	69,774	970.63 67,725,146	994.53 69,392,528	3.54
12	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	スウェーデン	株式	不動産	15,300	4,233.75 64,776,375	4,269.87 65,329,133	3.34
13	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	ドイツ	投資証券	-	32,000	1,973.72 63,159,200	2,038.09 65,219,162	3.33
14	VGP	ベルギー	株式	不動産	6,200	10,202.64 63,256,368	10,178.34 63,105,758	3.22
15	UNITE GROUP PLC/THE	イギリス	投資証券	-	38,630	1,616.55 62,447,520	1,591.25 61,470,080	3.14
16	HELICAL PLC	イギリス	株式	不動産	92,164	542.60 50,008,205	541.89 49,943,427	2.55
17	AEDIFICA	ベルギー	投資証券	-	3,800	12,680.42 48,185,611	12,996.22 49,385,636	2.52
18	LEG IMMOBILIEN AG	ドイツ	株式	不動産	3,180	12,583.25 40,014,754	12,473.94 39,667,136	2.03
19	VIB VERMOEGEN AG	ドイツ	株式	不動産	10,823	3,328.00 36,018,987	3,352.29 36,281,900	1.85
20	NSI NV	オランダ	投資証券	-	6,976	4,925.20 34,358,216	4,998.07 34,866,599	1.78
21	ENTRA ASA	ノルウェー	株式	不動産	20,500	1,636.68 33,551,940	1,624.82 33,308,810	1.70
22	WORKSPACE GROUP PLC	イギリス	投資証券	-	19,800	1,407.10 27,860,693	1,428.19 28,278,186	1.44
23	INSTONE REAL ESTATE GROUP AG	ドイツ	株式	不動産	11,142	2,587.09 28,825,446	2,514.22 28,013,462	1.43
24	ADO PROPERTIES SA	ドイツ	株式	不動産	6,099	4,761.23 29,038,754	4,484.30 27,349,765	1.40
25	COVIVIO	フランス	投資証券	-	2,200	12,376.77 27,228,903	12,303.89 27,068,576	1.38
26	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス	投資証券	-	23,805	1,121.74 26,703,225	1,109.94 26,422,139	1.35
27	SECURE INCOME REIT PLC	イギリス	投資証券	-	43,200	608.66 26,294,462	608.66 26,294,462	1.34
28	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	オーストリア	株式	不動産	5,500	4,135.71 22,746,422	4,190.37 23,047,035	1.18
29	KOJAMO OYJ	フィンランド	株式	不動産	10,500	1,855.90 19,487,042	1,826.75 19,180,963	0.98
30	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	イギリス	投資証券	-	116,721	162.07 18,928,604	158.00 18,441,997	0.94

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	41.35%
投資証券	55.20%
合計	96.55%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
不動産	41.35%
合計	41.35%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

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開示資料

決算