有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)

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【提出】: 2018/07/13 9:05
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【項目】: 47項目

(参考)マザーファンド
欧州リート・アクティブ・マザーファンド


(1) 投資状況 (平成30年5月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		1,542,253,874	43.70
	内ノルウェー	51,835,992	1.47
	内スウェーデン	259,246,553	7.35
	内イギリス	72,845,704	2.06
	内ベルギー	67,917,142	1.92
	内フランス	46,360,369	1.31
	内ドイツ	988,890,149	28.02
	内スペイン	55,157,965	1.56
投資証券		1,878,537,755	53.23
	内イギリス	954,852,128	27.06
	内アイルランド	72,681,756	2.06
	内オランダ	67,531,705	1.91
	内フランス	490,897,146	13.91
	内ドイツ	64,772,970	1.84
	内スペイン	227,802,050	6.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		108,337,445	3.07
純資産総額		3,529,129,074	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (平成30年5月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	DEUTSCHE WOHNEN SE	ドイツ	株式	不動産	59,500	4,825.87 287,139,765	5,085.67 302,597,657	8.57
2	VONOVIA SE	ドイツ	株式	不動産	46,200	5,111.02 236,129,166	5,169.31 238,822,432	6.77
3	UNIBAIL-RODAMCO SE	フランス	投資証券	-	9,270	24,458.89 226,733,910	24,186.42 224,208,118	6.35
4	GECINA SA	フランス	投資証券	-	11,800	17,761.33 209,584,254	18,059.02 213,096,495	6.04
5	BRITISH LAND CO PLC	イギリス	投資証券	-	201,780	962.76 194,267,650	974.91 196,717,872	5.57
6	SEGRO PLC	イギリス	投資証券	-	200,376	908.12 181,966,639	938.77 188,107,506	5.33
7	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	スペイン	投資証券	-	121,380	1,541.03 187,059,484	1,495.41 181,513,351	5.14
8	AROUNDTOWN SA	ドイツ	株式	不動産	198,840	803.46 159,761,617	897.88 178,534,867	5.06
9	HAMMERSON PLC	イギリス	投資証券	-	180,200	780.62 140,668,445	800.28 144,211,206	4.09
10	UNITE GROUP PLC	イギリス	投資証券	-	106,330	1,158.64 123,199,084	1,217.91 129,501,221	3.67
11	WIHLBORGS FASTIGHETER AB	スウェーデン	株式	不動産	98,434	1,252.72 123,311,028	1,203.77 118,492,674	3.36
12	LEG IMMOBILIEN AG	ドイツ	株式	不動産	8,780	11,375.28 99,875,001	11,912.62 104,592,804	2.96
13	SAFESTORE HOLDINGS PLC	イギリス	投資証券	-	118,974	766.16 91,154,072	811.70 96,571,719	2.74
14	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	スウェーデン	株式	不動産	33,600	2,670.67 89,734,781	2,811.24 94,457,664	2.68
15	HELICAL PLC	イギリス	株式	不動産	133,664	510.29 68,208,311	544.99 72,845,704	2.06
16	GREEN REIT PLC	アイルランド	投資証券	-	373,870	190.85 71,355,101	194.40 72,681,756	2.06
17	VGP	ベルギー	株式	不動産	8,400	8,110.72 68,130,048	8,085.37 67,917,142	1.92
18	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	オランダ	投資証券	-	15,130	4,346.83 65,767,674	4,463.43 67,531,705	1.91
19	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	ドイツ	投資証券	-	40,500	1,549.90 62,771,270	1,599.33 64,772,970	1.84
20	ADO PROPERTIES SA	ドイツ	株式	不動産	11,099	5,745.93 63,774,168	5,674.96 62,986,485	1.78
21	VIB VERMOEGEN AG	ドイツ	株式	不動産	21,523	2,686.67 57,825,328	2,800.73 60,280,176	1.71
22	ASSURA PLC	イギリス	投資証券	-	674,300	83.70 56,439,072	82.11 55,366,827	1.57
23	NEINOR HOMES SA	スペイン	株式	一般消費財・サービス	27,000	1,987.12 53,652,413	2,042.88 55,157,965	1.56
24	ICADE	フランス	投資証券	-	5,370	10,043.35 53,932,803	9,979.98 53,592,533	1.52
25	PRS REIT PLC/THE	イギリス	投資証券	-	362,300	145.28 52,635,958	145.64 52,766,894	1.50
26	ENTRA ASA	ノルウェー	株式	不動産	33,700	1,473.61 49,660,792	1,538.16 51,835,992	1.47
27	KAUFMAN & BROAD SA	フランス	株式	一般消費財・サービス	9,100	5,695.24 51,826,740	5,094.54 46,360,369	1.31
28	HEMFOSA FASTIGHETER AB	スウェーデン	株式	不動産	33,140	1,314.37 43,558,487	1,396.98 46,296,215	1.31
29	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	スペイン	投資証券	-	40,449	1,192.52 48,236,618	1,144.37 46,288,699	1.31
30	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	イギリス	投資証券	-	45,505	1,004.40 45,705,353	1,008.59 45,896,120	1.30

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	43.70%
投資証券	53.23%
合計	96.93%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
一般消費財・サービス	2.88%
不動産	40.82%
合計	43.70%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

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開示資料

決算