日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)、日系企…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月3日-平成28年10月31日)

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【提出】: 2017/01/26 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

③【その他投資資産の主要なもの】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)

平成28年11月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	120,400,000.00	13,139,914,200	13,514,900,000	△97.98

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。

開示資料

決算

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