- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月2日-平成29年10月30日)
③【その他投資資産の主要なもの】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
| 2017年11月30日現在 |
| 種類 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 売建 | 58,000,000.00 | 6,582,193,800 | 6,491,360,000 | △96.79 |
| (注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。