有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/10/31-2026/04/30)

③【その他投資資産の主要なもの】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)

2026年5月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	1,140,000.00	179,881,489	180,360,426	0.68
	イギリス・ポンド	買建	678,000.00	143,609,708	144,177,717	0.55
	オーストラリア・ドル	買建	750,000.00	84,154,672	84,799,575	0.32
	ユーロ	買建	160,000.00	29,452,224	29,596,656	0.11
	アメリカ・ドル	売建	95,960,000.00	15,087,369,535	15,181,917,964	△57.65
	オーストラリア・ドル	売建	45,040,000.00	5,081,713,216	5,092,497,144	△19.34
	ユーロ	売建	27,180,000.00	4,999,657,172	5,027,731,938	△19.09
	イギリス・ポンド	売建	2,511,000.00	527,610,968	533,967,916	△2.03

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。