有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/31-2025/04/30)

③【その他投資資産の主要なもの】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)

2025年5月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	138,380,000.00	20,118,027,582	19,723,024,640	△59.83
	ユーロ	売建	34,860,000.00	5,709,564,273	5,678,997,282	△17.23
	オーストラリア・ドル	売建	55,620,000.00	5,243,294,062	5,107,545,666	△15.49
	イギリス・ポンド	売建	3,353,000.00	648,983,544	645,034,380	△1.96

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。