有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月26日-平成28年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成28年5月9日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,554,686 |
| 親投資信託受益証券 | 699,390,358 |
| 流動資産合計 | 707,945,044 |
| 資産合計 | 707,945,044 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 575,541 |
| 未払受託者報酬 | 12,043 |
| 未払委託者報酬 | 153,575 |
| その他未払費用 | 1,203 |
| 流動負債合計 | 742,362 |
| 負債合計 | 742,362 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 813,514,320 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △106,311,638 |
| (分配準備積立金) | 7,121,293 |
| 元本等合計 | 707,202,682 |
| 純資産合計 | 707,202,682 |
| 負債純資産合計 | 707,945,044 |
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