- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成29年5月8日現在 | 第3期 平成30年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,674,617 | 30,546,658 |
| 親投資信託受益証券 | 533,472,791 | 1,499,991,434 |
| 流動資産合計 | 545,147,408 | 1,530,538,092 |
| 資産合計 | 545,147,408 | 1,530,538,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,200,000 | - |
| 未払解約金 | 2,113,095 | - |
| 未払受託者報酬 | 96,859 | 277,897 |
| 未払委託者報酬 | 1,235,662 | 3,543,653 |
| その他未払費用 | 9,605 | 27,710 |
| 流動負債合計 | 5,655,221 | 3,849,260 |
| 負債合計 | 5,655,221 | 3,849,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 536,116,908 | ※1 1,420,530,550 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,375,279 | 106,158,282 |
| (分配準備積立金) | 35,471,170 | 52,403,711 |
| 元本等合計 | 539,492,187 | 1,526,688,832 |
| 純資産合計 | 539,492,187 | 1,526,688,832 |
| 負債純資産合計 | 545,147,408 | 1,530,538,092 |
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